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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 692.00 | 571.00 | 1 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 831.00 | 692.00 | 377 139.00 | 377 831.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 751.00 | 692.00 | 424 059.00 | 424 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 550.00 | | 333 550.00 | 333 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 918.00 | 3 614.00 | | 5 918.00 |
DG Autres réserves | 46 460.00 | 27 668.00 | | 46 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | 46 096.00 | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 309 991.00 | 327 379.00 | | 309 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 721.00 | 90 051.00 | | 90 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 824.00 | 12 724.00 | | 9 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 3 691.00 | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | 8 240.00 | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 068.00 | 114 708.00 | | 114 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 059.00 | 442 087.00 | | 424 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 537.00 | 37 176.00 | | 36 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 64 600.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 37 135.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -200.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 590.00 | 231 830.00 | | 132 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 978.00 | 185 733.00 | | 124 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | 46 096.00 | | 7 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 615.00 | | 4 333.00 | 403 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 116.00 | | 376 568.00 | 30 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 116.00 | | 377 832.00 | 30 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | 749.00 | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 100.00 | | 3 584.00 | 403 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 178.00 | 693.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 178.00 | 693.00 | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 12 469.00 | 51 161.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 266.00 | 34 318.00 | 42 948.00 | 77 266.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 068.00 | 36 537.00 | 51 161.00 | 114 068.00 |