| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 207.00 | 741 867.00 | 202 340.00 | 944 207.00 |
AH Fonds commercial | 915 204.00 | 15 550.00 | 899 654.00 | 915 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 260.00 | | 264 260.00 | 264 260.00 |
AN Terrains | 207 170.00 | 104 420.00 | 102 751.00 | 207 170.00 |
AP Constructions | 373 698.00 | 343 783.00 | 29 915.00 | 373 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 499.00 | 2 854 883.00 | 164 616.00 | 3 019 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 625.00 | 489 316.00 | 177 310.00 | 666 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
BF Prêts | 816 238.00 | 86 038.00 | 730 200.00 | 816 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 114 254.00 | 4 651 856.00 | 14 462 398.00 | 19 114 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957 268.00 | | 2 957 268.00 | 2 957 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 904.00 | | 436 904.00 | 436 904.00 |
BT Marchandises | 335 887.00 | | 335 887.00 | 335 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736 164.00 | 1 397 200.00 | 7 338 964.00 | 8 736 164.00 |
BZ Autres créances | 869 244.00 | | 869 244.00 | 869 244.00 |
CF Disponibilités | 7 367 963.00 | | 7 367 963.00 | 7 367 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 806 903.00 | 1 397 200.00 | 19 409 704.00 | 20 806 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 921 157.00 | 6 049 055.00 | 33 872 102.00 | 39 921 157.00 |
CU Autres participations | 11 571 237.00 | 16 000.00 | 11 555 237.00 | 11 571 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | 11 262 800.00 | | 11 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 099.00 | 629 380.00 | | 670 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 862.00 | 3 094 342.00 | | 2 867 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 582.00 | 814 375.00 | | 356 582.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | 73 648.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 15 157 427.00 | 15 874 545.00 | | 15 157 427.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | 56 500.00 | | 78 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 343 193.00 | 1 217 651.00 | | 1 343 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421 693.00 | 1 274 151.00 | | 1 421 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733 726.00 | 2 298 726.00 | | 4 733 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146 957.00 | 9 522 020.00 | | 10 146 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 528.00 | 2 103 886.00 | | 1 849 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 958.00 | 13 891.00 | | 209 958.00 |
EA Autres dettes | 335 443.00 | 557 146.00 | | 335 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 370.00 | 10 706.00 | | 17 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 292 982.00 | 14 764 605.00 | | 17 292 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 872 102.00 | 31 913 301.00 | | 33 872 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 292 982.00 | 14 763 730.00 | | 17 292 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 418 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 657 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 793 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 869 199.00 | |
FM Production stockée | | | 53 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 037 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 221 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 525 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 434 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 643.00 | |
GE Autres charges | | | 470 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 338 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 9 789.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 137.00 | 148 033.00 | | 17 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 563.00 | 61 228.00 | | 73 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | 219 050.00 | | 91 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | 41 248.00 | | 6 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 811.00 | 149 553.00 | | 15 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 073.00 | 190 809.00 | | 22 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 677.00 | 28 240.00 | | 69 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 486.00 | 319 020.00 | | 125 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 709 015.00 | 115 018 138.00 | | 121 709 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 352 433.00 | 114 203 763.00 | | 121 352 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 582.00 | 814 375.00 | | 356 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 946 502.00 | | 857 702.00 | 18 946 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 393.00 | 12 624 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 403.00 | 630 547.00 | 19 114 254.00 | 59 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 180 394.00 | 2 123 672.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 903.00 | 226 760.00 | 4 366 005.00 | 52 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 071.00 | | 276 495.00 | 2 034 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 288.00 | | 194 380.00 | 4 451 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461 144.00 | | 386 827.00 | 12 461 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 652.00 | 192 961.00 | 391 344.00 | 4 732 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 039.00 | 87 222.00 | 180 394.00 | 835 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897 613.00 | 105 738.00 | 210 950.00 | 3 897 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 648.00 | | 73 563.00 | 73 648.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151.00 | 615 803.00 | 468 261.00 | 1 274 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482 417.00 | 294 610.00 | 379 827.00 | 1 482 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 005.00 | 310 610.00 | 379 827.00 | 1 584 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931 803.00 | 926 413.00 | 921 652.00 | 2 931 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 253.00 | 404 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 538 160.00 | 443 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 816.00 | 253.00 | 563.00 | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 478.00 | 1 397.00 | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 8 802.00 | 1 960.00 | 10 762.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |