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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 |
AP Constructions | 18 729.00 | 2 883.00 | 15 846.00 | 18 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 982.00 | 12 028.00 | 954.00 | 12 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 516.00 | 105 890.00 | 154 627.00 | 260 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 905.00 | 120 800.00 | 2 646 105.00 | 2 766 905.00 |
BT Marchandises | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BZ Autres créances | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CF Disponibilités | 251 397.00 | | 251 397.00 | 251 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 931.00 | | 536 931.00 | 536 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 836.00 | 120 800.00 | 3 183 035.00 | 3 303 836.00 |
CU Autres participations | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DG Autres réserves | 703 899.00 | | | 703 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 843.00 | | | 1 333 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 838.00 | | | 1 330 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 505.00 | | | 226 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 192.00 | | | 1 849 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 035.00 | | | 3 183 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 608.00 | | | 641 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 905.00 | | | 2 766 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436 000.00 | | | 2 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 227.00 | | | 292 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 510.00 | 24 290.00 | | 96 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | 24 290.00 | | 96 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 505.00 | 226 505.00 | | 226 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
UX Autres créances clients | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 038.00 | 114 453.00 | 600 736.00 | 1 322 038.00 |
VI Groupe et associés | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 395.00 | 85 458.00 | 29 937.00 | 115 395.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 192.00 | 641 608.00 | 600 736.00 | 1 849 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
ST Autres comptes | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
YT Sous‐traitance | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |