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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 413.00 | 2 859.00 | 22 554.00 | 25 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 172.00 | 16 269.00 | 55 902.00 | 72 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 195.00 | 21 751.00 | 85 444.00 | 107 195.00 |
BT Marchandises | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
CF Disponibilités | 241 475.00 | | 241 475.00 | 241 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 149.00 | | 636 149.00 | 636 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 343.00 | 21 751.00 | 721 592.00 | 743 343.00 |
CU Autres participations | | 2 623.00 | -2 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 794.00 | | | 378 794.00 |
DL TOTAL (I) | 463 497.00 | | | 463 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 373.00 | | | 169 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 095.00 | | | 258 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 592.00 | | | 721 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 095.00 | | | 258 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 268.00 | | 31 927.00 | 75 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 368.00 | | 30 217.00 | 67 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 1 710.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517.00 | 11 612.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 11 612.00 | | 7 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 696.00 | | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 696.00 | | 1 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VB T. V. A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 184.00 | 173 174.00 | 4 010.00 | 177 184.00 |
VW T.V.A. | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 095.00 | 258 095.00 | | 258 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |