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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 486.00 | 1 147 287.00 | 47 199.00 | 1 194 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 585 865.00 | | 585 865.00 | 585 865.00 |
AP Constructions | 6 013 246.00 | 5 513 621.00 | 499 625.00 | 6 013 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357 775.00 | 5 044 809.00 | 312 965.00 | 5 357 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 996.00 | 411 028.00 | 16 968.00 | 427 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602 648.00 | 12 116 746.00 | 1 485 901.00 | 13 602 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 464.00 | 204 130.00 | 374 334.00 | 578 464.00 |
BZ Autres créances | 240 413.00 | 6 853.00 | 233 559.00 | 240 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 93 520.00 | 50 816.00 | 144 337.00 |
CF Disponibilités | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 689.00 | 304 504.00 | 781 184.00 | 1 085 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 688 337.00 | 12 421 251.00 | 2 267 086.00 | 14 688 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | | 1 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
DG Autres réserves | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 983.00 | -886 248.00 | | -1 183 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 428.00 | -297 734.00 | | -1 646 428.00 |
DK Provisions réglementées | 480 253.00 | 592 861.00 | | 480 253.00 |
DL TOTAL (I) | -534 588.00 | 1 224 448.00 | | -534 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 779.00 | 2 499.00 | | 1 173 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 779.00 | 2 499.00 | | 1 173 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 585.00 | 16 424.00 | | 23 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 078.00 | 395 907.00 | | 307 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 041.00 | 690 101.00 | | 532 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 244.00 | | |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 329.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 833.00 | 780 097.00 | | 759 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 895.00 | 1 985 010.00 | | 1 627 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 086.00 | 3 211 957.00 | | 2 267 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 895.00 | 1 913 220.00 | | 1 627 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 585.00 | 16 424.00 | | 23 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
FD Production vendue biens | 3 031 813.00 | | 3 031 813.00 | 3 031 813.00 |
FG Production vendue services | 2 517 659.00 | | 2 517 659.00 | 2 517 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 730.00 | | 5 576 730.00 | 5 576 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 071.00 | 92 474.00 | | 60 071.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 608.00 | 7 522.00 | | 6 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 608.00 | 299 457.00 | | 112 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 608.00 | 300 548.00 | | 112 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 673.00 | 153 951.00 | | 127 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178 133.00 | 16 781.00 | | 1 178 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 330.00 | 170 732.00 | | 1 353 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240 722.00 | 129 816.00 | | -1 240 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 139.00 | 6 203 830.00 | | 5 852 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 568.00 | 6 501 565.00 | | 7 498 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646 428.00 | -297 734.00 | | -1 646 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 593 090.00 | | 10 807.00 | 13 593 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 22 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 13 602 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 384 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 538.00 | | | 1 195 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374 077.00 | | 10 807.00 | 12 374 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923 990.00 | 192 755.00 | | 11 923 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 513.00 | 27 773.00 | | 1 119 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 804 477.00 | 164 982.00 | | 10 804 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 078.00 | 307 078.00 | | 307 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 834.00 | 759 834.00 | | 759 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 578 465.00 | 578 465.00 | | 578 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VC Groupe et associés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VP Divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 280.00 | 349 280.00 | | 349 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 454.00 | 831 454.00 | | 831 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 894.00 | 1 627 894.00 | | 1 627 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |