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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 3 015.00 | 1 955.00 | 4 971.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 629.00 | 13 473.00 | 2 155.00 | 15 629.00 |
060 Stock marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
084 Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
110 Total général Actif | 38 623.00 | 13 473.00 | 25 150.00 | 38 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31.00 | | | 31.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
242 Autres charges externes. | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
252 Charges sociales | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |