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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 238.00 | 7 745.00 | 1 493.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 084 238.00 | 7 745.00 | 57 076 493.00 | 57 084 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
CF Disponibilités | 392 474.00 | | 392 474.00 | 392 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 715.00 | | 488 715.00 | 488 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 572 953.00 | 7 745.00 | 57 565 208.00 | 57 572 953.00 |
CU Autres participations | 57 075 000.00 | | 57 075 000.00 | 57 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 563 500.00 | | | 47 563 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 756 250.00 | | | 4 756 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777 251.00 | | | 4 777 251.00 |
DH Report à nouveau | 970.00 | | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 885.00 | | | 455 885.00 |
DL TOTAL (I) | 57 553 857.00 | | | 57 553 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 565 208.00 | | | 57 565 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 832.00 | | 656 832.00 | 656 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 832.00 | | 656 832.00 | 656 832.00 |
FQ Autres produits | | | -62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 277.00 | | | 657 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 885.00 | | | 455 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238.00 | | 57 075 000.00 | 9 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 084 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 108.00 | 1 637.00 | 7 745.00 | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 1 637.00 | 7 745.00 | 6 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -361.00 | -361.00 | | -361.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |