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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 158.00 | 5 000.00 | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 408.00 | 41 730.00 | 30 678.00 | 72 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 177.00 | 13 618.00 | 23 560.00 | 37 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 378.00 | 55 506.00 | 436 872.00 | 492 378.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 546.00 | | 192 546.00 | 192 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 924.00 | 55 506.00 | 629 418.00 | 684 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 305 460.00 | 277 380.00 | | 305 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 663.00 | 128 080.00 | | 99 663.00 |
DL TOTAL (I) | 408 423.00 | 408 760.00 | | 408 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 710.00 | 147 873.00 | | 96 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 619.00 | 28 200.00 | | 61 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 23 020.00 | | 26 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 15 227.00 | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 326.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 994.00 | 214 646.00 | | 220 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 418.00 | 623 407.00 | | 629 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 966.00 | 118 102.00 | | 165 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 559.00 | | 5 819.00 | 486 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 258.00 | | | 382 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 301.00 | | 5 819.00 | 104 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 660.00 | 14 846.00 | | 40 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 502.00 | 14 846.00 | | 40 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 544.00 | 41 515.00 | 55 029.00 | 96 544.00 |
VI Groupe et associés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 994.00 | 165 966.00 | 55 029.00 | 220 994.00 |