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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 263.00 | 1 771.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 631.00 | 28 874.00 | 61 758.00 | 90 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 987.00 | 29 137.00 | 389 850.00 | 418 987.00 |
BT Marchandises | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 143 323.00 | | 143 323.00 | 143 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 397.00 | | 277 397.00 | 277 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 384.00 | 29 137.00 | 667 247.00 | 696 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 851.00 | 214 871.00 | | 276 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 081.00 | 76 979.00 | | 90 081.00 |
DL TOTAL (I) | 399 931.00 | 324 851.00 | | 399 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 522.00 | 190 468.00 | | 162 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 15 863.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 59 591.00 | | 66 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 256.00 | 13 826.00 | | 22 256.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 316.00 | 279 908.00 | | 267 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 247.00 | 604 759.00 | | 667 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 720.00 | | 22 418.00 | 396 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 418 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 92 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | | 3 300.00 | 89 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 203.00 | | 19 118.00 | 102 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 337.00 | 9 950.00 | 150.00 | 19 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 337.00 | 9 950.00 | 150.00 | 19 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 522.00 | 28 477.00 | 113 386.00 | 162 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 237.00 | 41 187.00 | 7 050.00 | 48 237.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 315.00 | 117 047.00 | 129 610.00 | 267 315.00 |