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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 461.00 | 11 423.00 | 25 038.00 | 36 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 371.00 | 14 333.00 | 27 038.00 | 41 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 384.00 | 6 895.00 | 4 489.00 | 11 384.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 147 541.00 | | 147 541.00 | 147 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 332.00 | 6 895.00 | 152 437.00 | 159 332.00 |
110 Total général Actif | 200 703.00 | 21 228.00 | 179 475.00 | 200 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 073.00 | 296 834.00 | | 344 073.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 1 817.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 088.00 | 298 651.00 | | 345 088.00 |
242 Autres charges externes. | 122 043.00 | 107 788.00 | | 122 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 2 495.00 | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 260.00 | 103 925.00 | | 118 260.00 |
252 Charges sociales | 52 401.00 | 51 549.00 | | 52 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | 3 765.00 | | 4 239.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 895.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 821.00 | 276 420.00 | | 300 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 267.00 | 22 231.00 | | 44 267.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 2 833.00 | | 6 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 750.00 | 19 363.00 | | 37 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |