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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 789.00 | 46 572.00 | 18 216.00 | 64 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 142.00 | 28 316.00 | 43 825.00 | 72 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 854.00 | 77 269.00 | 67 584.00 | 144 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CF Disponibilités | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 055.00 | 77 269.00 | 367 785.00 | 445 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
DL TOTAL (I) | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 785.00 | | | 367 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 096.00 | | | 228 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 645.00 | | 23 296.00 | 136 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 087.00 | 144 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 087.00 | 136 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 723.00 | | 23 296.00 | 128 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 647.00 | 29 701.00 | 8 079.00 | 55 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 267.00 | 29 701.00 | 8 079.00 | 53 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 398.00 | 27 571.00 | 15 827.00 | 43 398.00 |
VP Divers | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 744.00 | 111 194.00 | 550.00 | 111 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 923.00 | 228 097.00 | 15 827.00 | 243 923.00 |