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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
084 Disponibilités | 529 608.00 | | 529 608.00 | 529 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 343.00 | | 534 343.00 | 534 343.00 |
110 Total général Actif | 4 534 343.00 | | 4 534 343.00 | 4 534 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 401 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 414 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 198 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 144 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 534 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 485.00 | 3 017.00 | | 3 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 746.00 | | 807.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 301.00 | 3 763.00 | | 4 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 301.00 | -3 763.00 | | -4 301.00 |
280 Produits financiers | 135 421.00 | 672 700.00 | | 135 421.00 |
294 Charges financières | | 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 5 283.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 571.00 | 663 272.00 | | 130 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |