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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 5 849.00 | 10 351.00 | 16 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 200.00 | 5 849.00 | 40 351.00 | 46 200.00 |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
084 Disponibilités | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
110 Total général Actif | 114 203.00 | 5 849.00 | 108 355.00 | 114 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
252 Charges sociales | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 278.00 | | | 27 278.00 |