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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 708.00 | 157 650.00 | 5 059.00 | 162 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 600.00 | 306 536.00 | 394 065.00 | 700 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 226.00 | 464 186.00 | 709 040.00 | 1 173 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 141.00 | 102 625.00 | 2 470 516.00 | 2 573 141.00 |
BZ Autres créances | 1 466 534.00 | | 1 466 534.00 | 1 466 534.00 |
CF Disponibilités | 207 045.00 | | 207 045.00 | 207 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 541.00 | | 707 541.00 | 707 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 261.00 | 102 625.00 | 4 851 636.00 | 4 954 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 487.00 | 566 811.00 | 5 560 676.00 | 6 127 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 331.00 | 930 331.00 | | 930 331.00 |
DH Report à nouveau | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 739.00 | -10 289.00 | | -353 739.00 |
DL TOTAL (I) | 566 303.00 | 920 042.00 | | 566 303.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 749.00 | 800 789.00 | | 940 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 520.00 | 679 961.00 | | 959 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 843.00 | 1 432 573.00 | | 1 202 843.00 |
EA Autres dettes | 81 111.00 | 121 536.00 | | 81 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 770 150.00 | 1 715 784.00 | | 1 770 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 373.00 | 4 750 643.00 | | 4 954 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 676.00 | 5 710 685.00 | | 5 560 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 686.00 | 3 950 643.00 | | 4 041 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
FG Production vendue services | 7 787 035.00 | 108 212.00 | 7 895 247.00 | 7 787 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 292.00 | 108 212.00 | 7 946 505.00 | 7 838 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 836.00 | |
GE Autres charges | | | 900 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 140.00 | 112 491.00 | | 27 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900 416.00 | 403 004.00 | | 900 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | 12 645.00 | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 12 645.00 | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 905.00 | 116 127.00 | | 122 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 905.00 | 156 127.00 | | 122 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 730.00 | -143 482.00 | | -119 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 539.00 | -80 000.00 | | -233 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 084.00 | 7 948 882.00 | | 7 990 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 822.00 | 7 959 171.00 | | 8 343 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 739.00 | -10 289.00 | | -353 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 679.00 | | 594 546.00 | 578 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 569.00 | | 151 464.00 | 158 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 159.00 | | 346 441.00 | 354 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 951.00 | | 96 641.00 | 65 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 224.00 | 56 961.00 | | 407 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 664.00 | 2 986.00 | | 154 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 561.00 | 53 975.00 | | 252 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 789.00 | 49 836.00 | | 52 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 789.00 | 49 836.00 | | 52 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 789.00 | 49 836.00 | | 92 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 520.00 | 959 520.00 | | 959 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 151.00 | 326 151.00 | | 326 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 703.00 | 342 703.00 | | 342 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 770 150.00 | 1 770 150.00 | | 1 770 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 233.00 | 2 457 233.00 | | 2 457 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
VB T. V. A. | 162 257.00 | 162 257.00 | | 162 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 792.00 | 1 298 792.00 | | 1 298 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 019.00 | 1 019.00 | 250 000.00 | 401 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 730.00 | 27 043.00 | 362 687.00 | 539 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 541.00 | 707 541.00 | | 707 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 808.00 | 4 631 309.00 | 278 499.00 | 4 909 808.00 |
VW T.V.A. | 455 242.00 | 455 242.00 | | 455 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 373.00 | 4 041 686.00 | 612 687.00 | 4 954 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |