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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 66.00 | 2 933.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 967.00 | 15 570.00 | 36 396.00 | 51 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 24.00 | 489.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 330.00 | 15 662.00 | 111 668.00 | 127 330.00 |
BT Marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 926.00 | 15 662.00 | 126 264.00 | 141 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 374.00 | | | -27 374.00 |
DL TOTAL (I) | -22 374.00 | | | -22 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 374.00 | | | -27 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 961.00 | 9 749.00 | 40 148.00 | 61 961.00 |
VI Groupe et associés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820.00 | 971.00 | 1 849.00 | 2 820.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 638.00 | 96 426.00 | 40 146.00 | 148 638.00 |