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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 3 934.00 | 1 403.00 | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 390.00 | 5 982.00 | 28 408.00 | 34 390.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 577.00 | 9 916.00 | 90 661.00 | 100 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
060 Stock marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
110 Total général Actif | 127 955.00 | 9 916.00 | 118 039.00 | 127 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 639.00 | | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | | | -497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
242 Autres charges externes. | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
252 Charges sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |