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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 9 891.00 | 257.00 | 10 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 272.00 | 174 554.00 | 73 718.00 | 248 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 603.00 | 189 035.00 | 98 568.00 | 287 603.00 |
BT Marchandises | 647 377.00 | | 647 377.00 | 647 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 284 033.00 | | 284 033.00 | 284 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 945.00 | | 973 945.00 | 973 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 548.00 | 189 035.00 | 1 072 513.00 | 1 261 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 541 346.00 | 493 853.00 | | 541 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 421.00 | 47 493.00 | | 81 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 952.00 | 11 452.00 | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 642 279.00 | 563 358.00 | | 642 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 583.00 | 39 942.00 | | 45 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 480.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 548.00 | 104 679.00 | | 212 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 978.00 | 108 438.00 | | 155 978.00 |
EA Autres dettes | 14 550.00 | 20 181.00 | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 234.00 | 274 720.00 | | 430 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 513.00 | 838 077.00 | | 1 072 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 410.00 | 246 478.00 | | 402 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 591.00 | | 25 103.00 | 263 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 287 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 252 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 850.00 | | 25 103.00 | 228 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 553.00 | 17 573.00 | 1 091.00 | 172 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 1 790.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 452.00 | 15 783.00 | 1 091.00 | 164 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 548.00 | 212 548.00 | | 212 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
UX Autres créances clients | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 252.00 | 17 428.00 | 27 824.00 | 45 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 128.00 | 42 535.00 | 24 593.00 | 67 128.00 |
VW T.V.A. | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 234.00 | 402 410.00 | 27 824.00 | 430 234.00 |