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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 157.00 | 328 508.00 | 131 649.00 | 460 157.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 6 998 597.00 | 6 781 902.00 | 216 695.00 | 6 998 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 864.00 | 3 490 148.00 | 1 199 715.00 | 4 689 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 795.00 | 2 558 937.00 | 731 858.00 | 3 290 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BF Prêts | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 670 142.00 | 13 199 132.00 | 2 471 010.00 | 15 670 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 696.00 | | 155 696.00 | 155 696.00 |
BT Marchandises | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 339.00 | 9 986.00 | 311 353.00 | 321 339.00 |
BZ Autres créances | 607 020.00 | 2 357.00 | 604 663.00 | 607 020.00 |
CF Disponibilités | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 047.00 | 12 343.00 | 1 399 704.00 | 1 412 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 082 190.00 | 13 211 475.00 | 3 870 714.00 | 17 082 190.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 777 991.00 | 777 991.00 | | 777 991.00 |
DH Report à nouveau | -3 535 642.00 | -1 667 562.00 | | -3 535 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 013.00 | -1 868 080.00 | | -1 629 013.00 |
DK Provisions réglementées | 6 374.00 | 13 195.00 | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | -4 336 290.00 | -2 700 455.00 | | -4 336 290.00 |
DP Provisions pour risques | 156 699.00 | 90 799.00 | | 156 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 699.00 | 90 799.00 | | 171 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 705.00 | 16 897.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 363.00 | 782 502.00 | | 731 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 209.00 | 613 371.00 | | 543 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 651.00 | 71 983.00 | | 145 651.00 |
EA Autres dettes | 6 381 703.00 | 4 496 713.00 | | 6 381 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 305.00 | 6 210 139.00 | | 8 035 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 714.00 | 3 600 483.00 | | 3 870 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 457 315.00 | | 7 457 315.00 | 7 457 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 457 315.00 | | 7 457 315.00 | 7 457 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 694 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 900.00 | |
GE Autres charges | | | 84 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 821.00 | 45 410.00 | | 6 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 62 394.00 | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 1 379.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 69 311.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | -6 917.00 | | 6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 981.00 | -102 117.00 | | -37 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 413.00 | 7 430 712.00 | | 7 702 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331 426.00 | 9 298 792.00 | | 9 331 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 013.00 | -1 868 080.00 | | -1 629 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 133 723.00 | | 1 194 841.00 | 15 133 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 421.00 | 15 670 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 421.00 | 15 033 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 374.00 | | 88 420.00 | 411 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 595 964.00 | | 1 095 890.00 | 14 595 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 385.00 | | 10 530.00 | 126 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201 681.00 | 616 235.00 | 658 421.00 | 13 201 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 686.00 | 73 822.00 | | 254 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 946 995.00 | 542 413.00 | 658 421.00 | 12 946 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 195.00 | | 6 821.00 | 13 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 799.00 | 80 900.00 | | 90 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
6T Sur comptes clients | 19 477.00 | 9 986.00 | 19 477.00 | 19 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 985.00 | 2 357.00 | 12 985.00 | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 099.00 | 12 343.00 | 32 462.00 | 72 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 093.00 | 93 243.00 | 39 283.00 | 176 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 243.00 | 32 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 363.00 | 731 363.00 | | 731 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 271.00 | 230 271.00 | | 230 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 651.00 | 145 651.00 | | 145 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
UP Prêts | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 086.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 321 339.00 | 321 339.00 | | 321 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 305 713.00 | 6 305 713.00 | | 6 305 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
VP Divers | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 351.00 | 184 351.00 | | 184 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 615.00 | 128 615.00 | | 128 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 678.00 | 1 056 974.00 | 134 704.00 | 1 191 678.00 |
VW T.V.A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 305.00 | 8 035 305.00 | | 8 035 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |