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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 165.00 | 246 870.00 | 87 296.00 | 334 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 882.00 | 247 840.00 | 97 043.00 | 344 882.00 |
060 Stock marchandises | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 618.00 | | 121 618.00 | 121 618.00 |
072 Créances – Autres | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
084 Disponibilités | 194 082.00 | | 194 082.00 | 194 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 899.00 | | 400 899.00 | 400 899.00 |
110 Total général Actif | 745 781.00 | 247 840.00 | 497 942.00 | 745 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 035.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 302.00 | | | 315 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 480.00 | | | 179 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |