| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
AN Terrains | 138 155.00 | 23 791.00 | 114 365.00 | 138 155.00 |
AP Constructions | 2 133 243.00 | 1 070 677.00 | 1 062 566.00 | 2 133 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 647.00 | 2 101 326.00 | 229 321.00 | 2 330 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 093.00 | 254 678.00 | 45 415.00 | 300 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 327.00 | | 352 327.00 | 352 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 334.00 | 3 482 406.00 | 1 805 928.00 | 5 288 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 207.00 | | 215 207.00 | 215 207.00 |
BT Marchandises | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 891.00 | 6 595.00 | 1 446 296.00 | 1 452 891.00 |
BZ Autres créances | 361 857.00 | | 361 857.00 | 361 857.00 |
CF Disponibilités | 915 513.00 | | 915 513.00 | 915 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 136.00 | 6 595.00 | 3 111 540.00 | 3 118 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 470.00 | 3 489 002.00 | 4 917 469.00 | 8 406 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 640.00 | 944 640.00 | | 944 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
DG Autres réserves | 1 589 016.00 | 1 357 889.00 | | 1 589 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 296.00 | 231 127.00 | | 615 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 778.00 | 43 493.00 | | 35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 555.00 | 2 702 973.00 | | 3 310 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 1 291.00 | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 988.00 | 132 747.00 | | 243 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 639.00 | 1 536 437.00 | | 1 067 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 058.00 | 236 357.00 | | 285 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 12 373.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 913.00 | 1 919 205.00 | | 1 606 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 469.00 | 4 622 179.00 | | 4 917 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 628.00 | 1 418 283.00 | | 1 188 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | 1 291.00 | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 880 749.00 | 826 387.00 | 9 707 136.00 | 8 880 749.00 |
FG Production vendue services | 821 546.00 | | 821 546.00 | 821 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 294.00 | 826 387.00 | 10 528 682.00 | 9 702 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 628 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 065 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 957.00 | |
GE Autres charges | | | 26 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 749.00 | 96 960.00 | | 68 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 963.00 | 3 097.00 | | 52 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 654.00 | 58 203.00 | | 122 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 617.00 | 61 300.00 | | 175 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 360.00 | 42 414.00 | | 42 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 21 252.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 360.00 | 63 665.00 | | 132 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 257.00 | -2 366.00 | | 43 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 731.00 | | | 139 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 033.00 | 9 197 041.00 | | 10 804 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 188 736.00 | 8 965 914.00 | | 10 188 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 296.00 | 231 127.00 | | 615 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 328.00 | | 451 494.00 | 4 866 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 488.00 | 5 288 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 31 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 148.00 | 5 254 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 117.00 | | 451 494.00 | 4 831 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 937.00 | 253 957.00 | 29 488.00 | 3 257 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | 1 340.00 | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 661.00 | 253 957.00 | 28 148.00 | 3 224 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 297.00 | | 26 702.00 | 33 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 297.00 | | 26 702.00 | 33 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 297.00 | | 26 702.00 | 33 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 639.00 | 893 341.00 | 174 298.00 | 1 067 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 296.00 | 1 446 296.00 | | 1 446 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 309 838.00 | 258 171.00 | 51 667.00 | 309 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 235 901.00 | | 235 901.00 | 235 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 023.00 | 1 803 361.00 | 58 662.00 | 1 862 023.00 |
VW T.V.A. | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 913.00 | 1 188 628.00 | 418 286.00 | 1 606 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 183.00 | 35 455.00 | | 45 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 974.00 | 74 094.00 | | 102 974.00 |
ST Autres comptes | 1 521 704.00 | 1 566 922.00 | | 1 521 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 067.00 | 80 770.00 | | 70 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
YT Sous‐traitance | 39 210.00 | 40 382.00 | | 39 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 741.00 | 102 696.00 | | 23 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 164.00 | 48 637.00 | | 52 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 347.00 | 84 092.00 | | 97 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 035.00 | 582 256.00 | | 666 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 561.00 | 761 783.00 | | 796 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 697.00 | 1 864 864.00 | | 1 757 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |