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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 638.00 | 33 719.00 | 13 919.00 | 47 638.00 |
AH Fonds commercial | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 677.00 | 283 889.00 | 70 788.00 | 354 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 654.00 | 320 470.00 | 209 184.00 | 529 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 293.00 | 44 898.00 | 488 394.00 | 533 293.00 |
BZ Autres créances | 1 470 593.00 | 302.00 | 1 470 290.00 | 1 470 593.00 |
CF Disponibilités | 1 535 336.00 | | 1 535 336.00 | 1 535 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 619.00 | 45 201.00 | 3 506 417.00 | 3 551 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 274.00 | 365 672.00 | 3 715 601.00 | 4 081 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 843.00 | 591 523.00 | | 1 636 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 709.00 | 1 058 823.00 | | 652 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 585.00 | 1 660 377.00 | | 2 300 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 1 324.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 171.00 | 610 936.00 | | 559 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 369.00 | 278 458.00 | | 264 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
EA Autres dettes | 575 571.00 | 152 737.00 | | 575 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 040.00 | 1 043 456.00 | | 1 400 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 601.00 | 2 703 833.00 | | 3 715 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 040.00 | 1 043 456.00 | | 1 400 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 917.00 | 32 629.00 | 3 149 546.00 | 3 116 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 917.00 | 32 629.00 | 3 149 546.00 | 3 116 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 5 762.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 70.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 70.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | 5 692.00 | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 105.00 | | | 249 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 484.00 | 3 647 327.00 | | 3 220 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 775.00 | 2 588 503.00 | | 2 567 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 709.00 | 1 058 823.00 | | 652 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 586.00 | 4 403.00 | | 4 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24.00 | -24.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 293.00 | | 6 695.00 | 523 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 529 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 843.00 | | 6 695.00 | 350 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 636.00 | 27 834.00 | | 292 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 748.00 | 6 971.00 | | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 888.00 | 20 863.00 | | 265 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 171.00 | 559 171.00 | | 559 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 571.00 | 575 571.00 | | 575 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 533 293.00 | 533 293.00 | | 533 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 732.00 | 1 317 732.00 | | 1 317 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 750.00 | 2 024 750.00 | | 2 024 750.00 |
VW T.V.A. | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 040.00 | 1 400 040.00 | | 1 400 040.00 |