| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 245 380.00 | 122 500.00 | 122 880.00 | 245 380.00 |
AP Constructions | 26 347.00 | 23 508.00 | 2 838.00 | 26 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 741.00 | 142 840.00 | 5 900.00 | 148 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 149.00 | 126 525.00 | 15 624.00 | 142 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 190.00 | 421 855.00 | 147 335.00 | 569 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BT Marchandises | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CF Disponibilités | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 110.00 | 421 855.00 | 240 255.00 | 662 110.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
DH Report à nouveau | -313 720.00 | -252 057.00 | | -313 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 251.00 | -61 662.00 | | -56 251.00 |
DL TOTAL (I) | -140 561.00 | -84 309.00 | | -140 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 304.00 | 3 847.00 | | 3 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 304.00 | 3 847.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 407.00 | 37 519.00 | | 75 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 013.00 | 61 724.00 | | 45 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | 6 527.00 | | 4 087.00 |
EA Autres dettes | 252 943.00 | 246 866.00 | | 252 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 37.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 511.00 | 352 674.00 | | 377 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 255.00 | 272 213.00 | | 240 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 511.00 | 352 674.00 | | 377 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -135.00 | 1 067 087.00 | 1 066 951.00 | -135.00 |
FD Production vendue biens | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421.00 | 1 067 087.00 | 1 073 508.00 | 6 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 940.00 | 1 167 817.00 | | 1 084 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 191.00 | 1 229 479.00 | | 1 141 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 251.00 | -61 662.00 | | -56 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 189.00 | | 22 406.00 | 567 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405.00 | 569 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 405.00 | 317 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 236.00 | | 22 406.00 | 315 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 416.00 | 6 704.00 | 5 765.00 | 298 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 935.00 | 6 704.00 | 5 765.00 | 291 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 847.00 | 40 066.00 | 40 609.00 | 3 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 3 157.00 | 6 315.00 | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 657.00 | 3 157.00 | 6 315.00 | 125 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 505.00 | 43 224.00 | 46 925.00 | 129 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 224.00 | 46 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VI Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VP Divers | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 511.00 | 377 511.00 | | 377 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | 7 053.00 | | 6 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 8 473.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 90 378.00 | 98 308.00 | | 90 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 801.00 | 18 839.00 | | 18 801.00 |
YT Sous‐traitance | 13 858.00 | 17 913.00 | | 13 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 507.00 | 15 700.00 | | 17 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 3 570.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 215.00 | 10 623.00 | | 9 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 186.00 | 62 343.00 | | 64 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 802.00 | 70 817.00 | | 66 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 566.00 | 159 235.00 | | 146 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |