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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 109.00 | 1 343 992.00 | 243 117.00 | 1 587 109.00 |
AH Fonds commercial | 843 572.00 | | 843 572.00 | 843 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 573.00 | 81 842.00 | 1 731.00 | 83 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 984.00 | 367 559.00 | 140 425.00 | 507 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 080.00 | 1 793 393.00 | 2 635 687.00 | 4 429 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 530.00 | 37 671.00 | 1 570 859.00 | 1 608 530.00 |
BP En cours de production de services | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 742 220.00 | 155 276.00 | 13 586 945.00 | 13 742 220.00 |
BZ Autres créances | 1 307 519.00 | | 1 307 519.00 | 1 307 519.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 291.00 | | 191 291.00 | 191 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 971 190.00 | 192 947.00 | 16 778 243.00 | 16 971 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 400 270.00 | 1 986 339.00 | 19 413 931.00 | 21 400 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
CU Autres participations | 1 234 364.00 | | 1 234 364.00 | 1 234 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
DH Report à nouveau | 3 810 865.00 | 2 967 348.00 | | 3 810 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 968.00 | 843 517.00 | | 979 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 671.00 | 5 072 704.00 | | 6 052 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 262.00 | 3 036 060.00 | | 3 269 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 375.00 | 676 403.00 | | 410 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 070.00 | 5 246 223.00 | | 7 407 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 681.00 | 1 158 290.00 | | 1 351 681.00 |
EA Autres dettes | 884 659.00 | 830 121.00 | | 884 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 213.00 | 33 028.00 | | 38 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 361 259.00 | 10 980 125.00 | | 13 361 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 413 931.00 | 16 061 851.00 | | 19 413 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 118 524.00 | 9 250 511.00 | | 12 118 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 025.00 | 623 003.00 | | 153 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 39 025 789.00 | 419 332.00 | 39 445 121.00 | 39 025 789.00 |
FG Production vendue services | 4 435 005.00 | 12 888.00 | 4 447 893.00 | 4 435 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 460 793.00 | 432 220.00 | 43 893 013.00 | 43 460 793.00 |
FM Production stockée | | | -37 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 018 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 415 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 939 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 261 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 663.00 | 33 952.00 | | 32 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 274.00 | 220 114.00 | | 170 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 274.00 | 248 114.00 | | 170 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 240.00 | 260 242.00 | | 166 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 657.00 | 260 242.00 | | 167 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -12 127.00 | | 2 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 789.00 | 80 638.00 | | 99 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 978.00 | 269 423.00 | | 289 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 840 119.00 | 35 853 152.00 | | 44 840 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 860 151.00 | 35 009 636.00 | | 43 860 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 968.00 | 843 517.00 | | 979 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 577.00 | | 168 652.00 | 4 481 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 792.00 | 1 406 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 148.00 | 4 429 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 697.00 | 2 430 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 660.00 | 591 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 560.00 | | 108 819.00 | 2 329 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 180.00 | | 48 036.00 | 729 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 837.00 | | 11 797.00 | 1 422 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 736.00 | 264 596.00 | 191 939.00 | 1 720 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 582.00 | 210 107.00 | 7 697.00 | 1 141 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 154.00 | 54 489.00 | 184 242.00 | 579 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 237.00 | | 116 566.00 | 154 237.00 |
6T Sur comptes clients | 97 582.00 | 62 052.00 | 4 358.00 | 97 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 818.00 | 62 052.00 | 120 924.00 | 251 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 841.00 | 62 052.00 | 129 947.00 | 260 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 052.00 | 129 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 070.00 | 7 407 070.00 | | 7 407 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 392.00 | 492 392.00 | | 492 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 939.00 | 369 939.00 | | 369 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 659.00 | 884 659.00 | | 884 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
UP Prêts | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
UX Autres créances clients | 13 508 520.00 | 13 508 520.00 | | 13 508 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 700.00 | 7 220.00 | 226 480.00 | 233 700.00 |
VB T. V. A. | 951 242.00 | 951 242.00 | | 951 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 648.00 | 1 539 648.00 | | 1 539 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 613.00 | 486 878.00 | 1 242 735.00 | 1 729 613.00 |
VI Groupe et associés | 407 536.00 | 407 536.00 | | 407 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 760.00 | | | 676 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 291.00 | 191 291.00 | | 191 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 413 485.00 | 15 014 550.00 | 398 935.00 | 15 413 485.00 |
VW T.V.A. | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 361 259.00 | 12 118 524.00 | 1 242 735.00 | 13 361 259.00 |