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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 891.00 | 125 028.00 | 1 863.00 | 126 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 620.00 | 54 285.00 | 23 335.00 | 77 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 808.00 | 182 524.00 | 139 283.00 | 321 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 207.00 | 31 731.00 | 401 476.00 | 433 207.00 |
BZ Autres créances | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 161.00 | | 205 161.00 | 205 161.00 |
CF Disponibilités | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 698.00 | 31 731.00 | 825 967.00 | 857 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 506.00 | 214 255.00 | 965 251.00 | 1 179 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 237.00 | 331 253.00 | | 319 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 617.00 | -12 016.00 | | -27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 792 382.00 | 819 999.00 | | 792 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 5 023.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 63 106.00 | | 67 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 668.00 | 76 417.00 | | 93 668.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | 1 579.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 868.00 | 146 982.00 | | 172 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 251.00 | 966 981.00 | | 965 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 481.00 | | 327.00 | 321 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 184.00 | | 327.00 | 204 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 960.00 | 8 565.00 | | 173 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 748.00 | 8 565.00 | | 170 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 398 527.00 | 398 527.00 | | 398 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 576.00 | 491 227.00 | 9 349.00 | 500 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 868.00 | 172 868.00 | | 172 868.00 |