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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 176.00 | 17 244.00 | 22 932.00 | 40 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 614.00 | 102 482.00 | 23 132.00 | 125 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 963.00 | 12 361.00 | 239 602.00 | 251 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 161.00 | 18 701.00 | 339 460.00 | 358 161.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CF Disponibilités | 186 291.00 | | 186 291.00 | 186 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 596.00 | 31 062.00 | 821 535.00 | 852 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 211.00 | 133 544.00 | 844 667.00 | 978 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 332 636.00 | 312 627.00 | | 332 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 024.00 | 20 009.00 | | 48 024.00 |
DL TOTAL (I) | 405 814.00 | 357 790.00 | | 405 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 295.00 | 23 478.00 | | 17 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 627.00 | 165 377.00 | | 180 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 813.00 | 61 305.00 | | 128 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 488.00 | 76 827.00 | | 106 488.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 8 277.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 853.00 | 335 265.00 | | 438 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 667.00 | 693 055.00 | | 844 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 804.00 | 317 981.00 | | 427 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 448.00 | | 5 167.00 | 120 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 801.00 | | 5 167.00 | 115 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 150.00 | 5 332.00 | | 97 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 704.00 | 5 332.00 | | 92 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 161.00 | 358 161.00 | | 358 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 295.00 | 6 247.00 | 11 048.00 | 17 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VP Divers | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 543.00 | 414 343.00 | 200.00 | 414 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 853.00 | 427 804.00 | 11 048.00 | 438 853.00 |