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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394 625.00 | 3 370 595.00 | 24 030.00 | 3 394 625.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 |
AP Constructions | 410 385.00 | 388 658.00 | 21 727.00 | 410 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 643 151.00 | 5 849 641.00 | 1 793 510.00 | 7 643 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 654 103.00 | 14 105 754.00 | 7 548 350.00 | 21 654 103.00 |
AX Avances et acomptes | 638 980.00 | | 638 980.00 | 638 980.00 |
BF Prêts | 444 474.00 | | 444 474.00 | 444 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 702.00 | | 705 702.00 | 705 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 071 842.00 | 26 888 648.00 | 11 183 194.00 | 38 071 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 706.00 | | 961 706.00 | 961 706.00 |
BT Marchandises | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 349.00 | 49 940.00 | 4 849 409.00 | 4 899 349.00 |
BZ Autres créances | 2 310 113.00 | 19 515.00 | 2 290 598.00 | 2 310 113.00 |
CF Disponibilités | 1 393 192.00 | | 1 393 192.00 | 1 393 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 378.00 | | 279 378.00 | 279 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 374.00 | 69 455.00 | 9 802 919.00 | 9 872 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 944 216.00 | 26 958 104.00 | 20 986 113.00 | 47 944 216.00 |
CU Autres participations | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728 000.00 | 3 728 000.00 | | 3 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 746 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 746 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 004 524.00 | -12 542 427.00 | | -15 004 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 429.00 | -2 462 097.00 | | -1 796 429.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | -10 265 934.00 | -8 469 519.00 | | -10 265 934.00 |
DP Provisions pour risques | 149 939.00 | 63 675.00 | | 149 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 488.00 | 453 706.00 | | 334 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 427.00 | 517 382.00 | | 484 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 665.00 | 3 102.00 | | 204 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 4 348.00 | | 4 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -404 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 523.00 | 3 254 373.00 | | 3 819 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 525.00 | 3 664 907.00 | | 3 116 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 126.00 | 103 410.00 | | 230 126.00 |
EA Autres dettes | 23 392 232.00 | 21 068 049.00 | | 23 392 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 767 619.00 | 27 693 352.00 | | 30 767 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 986 113.00 | 19 741 215.00 | | 20 986 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 839 960.00 | | 9 839 960.00 | 9 839 960.00 |
FG Production vendue services | 35 274 808.00 | | 35 274 808.00 | 35 274 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 114 768.00 | | 45 114 768.00 | 45 114 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 341 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 258 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 789 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 913 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 063.00 | |
GE Autres charges | | | 249 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 319 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 177 483.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 496.00 | 194 954.00 | | 127 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | 1 368.00 | | 4 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | 177 483.00 | | 3 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 450 839.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | 629 690.00 | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 455.00 | -434 736.00 | | 119 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 700.00 | -506 682.00 | | -201 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 617 084.00 | 44 008 353.00 | | 46 617 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 413 513.00 | 46 470 450.00 | | 48 413 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 429.00 | -2 462 097.00 | | -1 796 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 558 321.00 | | 2 487 563.00 | 35 558 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 042.00 | 38 071 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 042.00 | 30 348 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 531 312.00 | | 37 313.00 | 6 531 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 054 521.00 | | 2 376 140.00 | 28 054 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 489.00 | | 74 110.00 | 1 082 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483 912.00 | 1 935 790.00 | 84 042.00 | 19 483 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 323.00 | 38 284.00 | | 953 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 530 589.00 | 1 897 506.00 | 84 042.00 | 18 530 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 453 706.00 | | 119 218.00 | 453 706.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 382.00 | 86 264.00 | 119 218.00 | 517 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 552 989.00 | | | 5 552 989.00 |
6T Sur comptes clients | 27 021.00 | 22 920.00 | | 27 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 011.00 | 11 504.00 | | 8 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588 020.00 | 34 424.00 | | 5 588 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105 415.00 | 120 701.00 | 119 218.00 | 6 105 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 701.00 | 2 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 523.00 | 3 819 523.00 | | 3 819 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 455.00 | 1 303 455.00 | | 1 303 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 781.00 | 1 312 781.00 | | 1 312 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
UP Prêts | 444 474.00 | 444 474.00 | | 444 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 702.00 | 705 702.00 | | 705 702.00 |
UX Autres créances clients | 4 899 349.00 | 4 899 349.00 | | 4 899 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 653.00 | 185 653.00 | | 185 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
VI Groupe et associés | 23 346 278.00 | | 23 346 278.00 | 23 346 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547 419.00 | 1 547 419.00 | | 1 547 419.00 |
VP Divers | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 468.00 | 458 468.00 | | 458 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 953.00 | 517 953.00 | | 517 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 378.00 | 279 378.00 | | 279 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639 017.00 | 8 639 017.00 | | 8 639 017.00 |
VW T.V.A. | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 767 619.00 | 7 421 341.00 | 23 346 278.00 | 30 767 619.00 |