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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 794.00 | 23 525.00 | 98 269.00 | 121 794.00 |
BF Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 721.00 | 25 117.00 | 8 319 603.00 | 8 344 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 1 319 826.00 | | 1 319 826.00 | 1 319 826.00 |
CF Disponibilités | 4 013 728.00 | | 4 013 728.00 | 4 013 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 588.00 | | 5 343 588.00 | 5 343 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 688 309.00 | 25 117.00 | 13 663 191.00 | 13 688 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 334.00 | | 219 334.00 | 219 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 200.00 | 2 396 200.00 | | 2 396 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
DG Autres réserves | 4 517 659.00 | 2 415 272.00 | | 4 517 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873 261.00 | 2 102 387.00 | | 5 873 261.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 382.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 026 741.00 | 7 175 862.00 | | 13 026 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 269.00 | 759 938.00 | | 101 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 118.00 | 217 950.00 | | 82 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 263.00 | 29 569.00 | | 48 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 558.00 | 22 818.00 | | 186 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 218 240.00 | 1 452.00 | | 218 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 450.00 | 1 032 728.00 | | 636 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 663 191.00 | 8 208 590.00 | | 13 663 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 272.00 | 547 113.00 | | 584 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 999 940.00 | 2 308.00 | | 11 999 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025 831.00 | 2 308.00 | | 12 025 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 643.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 870 388.00 | 2 308.00 | | 5 870 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 509.00 | 5 178.00 | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882 898.00 | 8 129.00 | | 5 882 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 142 933.00 | -5 821.00 | | 6 142 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 029.00 | 40 873.00 | | 192 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 221 779.00 | 2 522 125.00 | | 12 221 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 518.00 | 419 737.00 | | 6 348 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873 261.00 | 2 102 387.00 | | 5 873 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 811.00 | | 10 028 298.00 | 4 186 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 870 388.00 | | 8 221 334.00 | 5 870 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 870 388.00 | | 8 344 721.00 | 5 870 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | | 114 000.00 | 7 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177 424.00 | | 9 914 298.00 | 4 177 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 18 615.00 | | 6 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 18 615.00 | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |
UP Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 849.00 | 1 243 849.00 | | 1 243 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 134.00 | 48 956.00 | 52 178.00 | 101 134.00 |
VI Groupe et associés | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 259.00 | | | 768 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 331 860.00 | 1 329 860.00 | 8 002 000.00 | 9 331 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 450.00 | 584 272.00 | 52 178.00 | 636 450.00 |