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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 4 103.00 | 94.00 | 4 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 869 599.00 | 4 103.00 | 369 865 496.00 | 369 869 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 556 812.00 | | 21 556 812.00 | 21 556 812.00 |
CF Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 585 452.00 | | 21 585 452.00 | 21 585 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 455 052.00 | 4 103.00 | 391 450 948.00 | 391 455 052.00 |
CU Autres participations | 369 865 356.00 | | 369 865 356.00 | 369 865 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390 781.00 | 274 390 781.00 | | 274 390 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 304.00 | 11 419 304.00 | | 11 419 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126 599.00 | 2 126 599.00 | | 2 126 599.00 |
DG Autres réserves | 35 590 508.00 | 35 590 508.00 | | 35 590 508.00 |
DH Report à nouveau | -24 830 929.00 | -19 769 877.00 | | -24 830 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 416 783.00 | -5 061 051.00 | | -4 416 783.00 |
DL TOTAL (I) | 294 279 480.00 | 298 696 263.00 | | 294 279 480.00 |
DP Provisions pour risques | 10 812.00 | 21 293.00 | | 10 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 807.00 | 753 228.00 | | 755 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 619.00 | 774 521.00 | | 766 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 832 804.00 | 16 815 004.00 | | 18 832 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 170 179.00 | 73 056 278.00 | | 77 170 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 30 320.00 | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 197.00 | 257 823.00 | | 275 197.00 |
EA Autres dettes | 116 320.00 | 113 948.00 | | 116 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 404 849.00 | 90 273 373.00 | | 96 404 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 450 948.00 | 389 744 157.00 | | 391 450 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 170 179.00 | | | 77 170 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 085.00 | | 726 085.00 | 726 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 085.00 | | 726 085.00 | 726 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 828 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459.00 | 1 017.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 412 274.00 | -1 451 518.00 | | -1 412 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 596.00 | 521 176.00 | | 809 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 379.00 | 5 582 228.00 | | 5 226 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 416 783.00 | -5 061 051.00 | | -4 416 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 869 599.00 | | | 369 869 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 865 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 869 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 865 401.00 | | | 369 865 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 499.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 499.00 | | 3 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 521.00 | 2 579.00 | 10 481.00 | 774 521.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 521.00 | 2 579.00 | 10 481.00 | 774 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 832 804.00 | | | 18 832 804.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 170 179.00 | | 77 170 179.00 | 77 170 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 21 467 706.00 | 21 467 706.00 | | 21 467 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 556 857.00 | 21 556 857.00 | | 21 556 857.00 |
VW T.V.A. | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 404 849.00 | 401 865.00 | 77 170 179.00 | 96 404 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |