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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 511.00 | 307.00 | 1 204.00 | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 2 771.00 | 1 864.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 881.00 | 192 885.00 | 233 996.00 | 426 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 491.00 | 195 963.00 | 267 528.00 | 463 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 423.00 | | 517 423.00 | 517 423.00 |
BZ Autres créances | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CF Disponibilités | 156 276.00 | | 156 276.00 | 156 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 686.00 | | 786 686.00 | 786 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 177.00 | 195 963.00 | 1 054 214.00 | 1 250 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 613.00 | 258 611.00 | | 318 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 282.00 | 60 001.00 | | 127 282.00 |
DL TOTAL (I) | 478 895.00 | 351 613.00 | | 478 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 500.00 | 295 104.00 | | 223 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 14 234.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 554.00 | 149 945.00 | | 111 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 337.00 | 231 633.00 | | 239 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 318.00 | 690 919.00 | | 575 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 214.00 | 1 042 532.00 | | 1 054 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 570.00 | | | 422 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 653.00 | | 153 358.00 | 471 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 520.00 | 463 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 512.00 | 433 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 188.00 | | 153 350.00 | 441 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 8.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 278.00 | 112 158.00 | 48 473.00 | 132 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 278.00 | 112 158.00 | 48 473.00 | 132 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UX Autres créances clients | 517 234.00 | 517 234.00 | | 517 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 500.00 | 70 752.00 | 152 748.00 | 223 500.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 292.00 | 616 103.00 | 189.00 | 616 292.00 |
VW T.V.A. | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 318.00 | 422 570.00 | 152 748.00 | 575 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
ST Autres comptes | 1 640 356.00 | | | 1 640 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YT Sous‐traitance | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 289.00 | | | 492 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 471.00 | | | 271 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 445.00 | | | 1 716 445.00 |