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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 20 861.00 | 1 680.00 | 22 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 799.00 | 379 278.00 | 85 521.00 | 464 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 826.00 | 29 705.00 | 11 121.00 | 40 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 601.00 | 439 247.00 | 293 354.00 | 732 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 536.00 | | 403 536.00 | 403 536.00 |
BZ Autres créances | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 026.00 | | 781 026.00 | 781 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 627.00 | 439 247.00 | 1 074 380.00 | 1 513 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 491 405.00 | 408 351.00 | | 491 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 511.00 | 83 054.00 | | 100 511.00 |
DL TOTAL (I) | 756 917.00 | 656 405.00 | | 756 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 811.00 | 48 809.00 | | 46 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 17 637.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 985.00 | 179 984.00 | | 182 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 958.00 | 104 328.00 | | 84 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 463.00 | 350 759.00 | | 317 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 380.00 | 1 007 164.00 | | 1 074 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 989.00 | 318 468.00 | | 291 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 631.00 | | 1 083 631.00 | 1 083 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 631.00 | | 1 083 631.00 | 1 083 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 551.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 583.00 | 13 919.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 13 919.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 583.00 | -11 554.00 | | 14 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 870.00 | -44 377.00 | | -45 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 235.00 | 1 139 536.00 | | 1 106 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 723.00 | 1 056 482.00 | | 1 005 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 511.00 | 83 054.00 | | 100 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 568.00 | | 223 568.00 | 521 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 535.00 | 732 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 535.00 | 528 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 022.00 | | 28 680.00 | 512 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 194 888.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 783.00 | 52 999.00 | 12 535.00 | 398 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 381.00 | 52 999.00 | 12 535.00 | 389 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 888.00 | 194 888.00 | | 194 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 403 536.00 | 403 536.00 | | 403 536.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 811.00 | 21 337.00 | 25 474.00 | 46 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 863.00 | 670 863.00 | | 670 863.00 |
VW T.V.A. | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 463.00 | 291 989.00 | 25 474.00 | 317 463.00 |