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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 870.00 | 282 705.00 | 118 165.00 | 400 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 034.00 | 168 690.00 | 82 344.00 | 251 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 024.00 | 451 395.00 | 201 629.00 | 653 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 438.00 | | 503 438.00 | 503 438.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 437 507.00 | | 1 437 507.00 | 1 437 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 101.00 | | 2 368 101.00 | 2 368 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 125.00 | 451 395.00 | 2 569 730.00 | 3 021 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
DG Autres réserves | 1 309 530.00 | 1 156 268.00 | | 1 309 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 045.00 | 153 261.00 | | 270 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 516.00 | 6 988.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 405.00 | 1 437 832.00 | | 1 706 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 865.00 | 77 626.00 | | 47 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 647.00 | 244 757.00 | | 269 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 941.00 | 211 694.00 | | 271 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 872.00 | 183 876.00 | | 273 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 325.00 | 717 954.00 | | 863 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 730.00 | 2 202 922.00 | | 2 569 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 579.00 | 670 089.00 | | 845 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 447.00 | | 43 122.00 | 636 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 546.00 | 653 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 546.00 | 651 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 327.00 | | 42 122.00 | 636 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 319.00 | 87 590.00 | 15 514.00 | 379 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 319.00 | 87 590.00 | 15 514.00 | 379 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 503 438.00 | 503 438.00 | | 503 438.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 865.00 | 30 119.00 | 17 746.00 | 47 865.00 |
VI Groupe et associés | 269 647.00 | 269 647.00 | | 269 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 302.00 | 507 302.00 | | 507 302.00 |
VW T.V.A. | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 325.00 | 845 579.00 | 17 746.00 | 863 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | 8 456.00 | | 7 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 104.00 | 13 209.00 | | 11 104.00 |
ST Autres comptes | 625 329.00 | 326 407.00 | | 625 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 061.00 | 29 925.00 | | 40 061.00 |
YT Sous‐traitance | 126 987.00 | 90 198.00 | | 126 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 759.00 | 78 796.00 | | 169 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 723.00 | 9 585.00 | | 8 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 369.00 | 18 041.00 | | 16 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 969.00 | 384 256.00 | | 538 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 952.00 | 174 255.00 | | 264 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 240.00 | 538 535.00 | | 973 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |