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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 123 838.00 | 8 452.00 | 115 385.00 | 123 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 339.00 | 46 243.00 | 43 096.00 | 89 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 883.00 | 5 771.00 | 23 111.00 | 28 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 473.00 | 60 467.00 | 326 006.00 | 386 473.00 |
BT Marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 229.00 | 60 467.00 | 352 763.00 | 413 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 963.00 | 187 963.00 | | 157 963.00 |
DH Report à nouveau | -15 932.00 | | | -15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | -15 932.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 151 129.00 | 180 832.00 | | 151 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 066.00 | 129 669.00 | | 123 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 63 002.00 | | 52 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | 25 253.00 | | 22 473.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 46.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 634.00 | 217 971.00 | | 201 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 763.00 | 398 803.00 | | 352 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 591.00 | 107 984.00 | | 107 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 694.00 | 799.00 | | 9 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 175.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 209.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 209.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -209.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 590.00 | 495 236.00 | | 613 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 293.00 | 511 168.00 | | 613 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | -15 932.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 197.00 | | 31 470.00 | 374 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 848.00 | 382 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 848.00 | 238 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 784.00 | | 31 470.00 | 229 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 197.00 | 31 470.00 | 22 848.00 | 374 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 784.00 | 31 470.00 | 22 848.00 | 229 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 066.00 | 29 022.00 | 81 918.00 | 123 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194.00 | 17 894.00 | 2 300.00 | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 634.00 | 107 591.00 | 81 918.00 | 201 634.00 |