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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 246 743.00 | 133 190.00 | 113 553.00 | 246 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364.00 | 9 682.00 | 682.00 | 10 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 484.00 | 10 078.00 | 3 406.00 | 13 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 230.00 | 153 750.00 | 143 480.00 | 297 230.00 |
BT Marchandises | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 278.00 | 1 119.00 | 281 159.00 | 282 278.00 |
BZ Autres créances | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 172.00 | 1 119.00 | 672 053.00 | 673 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 402.00 | 154 869.00 | 815 533.00 | 970 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 924.00 | 105 519.00 | | 125 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 20 406.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 198 819.00 | 191 924.00 | | 198 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 204.00 | 146 547.00 | | 304 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 58 034.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 420.00 | 259 934.00 | | 243 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 717.00 | 70 266.00 | | 56 717.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | 38 272.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 714.00 | 573 053.00 | | 616 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 533.00 | 764 977.00 | | 815 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 830.00 | 568 437.00 | | 539 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 400.00 | 141 922.00 | | 213 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 487 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 495 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516.00 | 2 623.00 | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | 2 623.00 | | 4 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | 2 587.00 | | 4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 4 787.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 353.00 | 2 637 398.00 | | 2 507 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 458.00 | 2 616 992.00 | | 2 500 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 20 406.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 278.00 | | 97 951.00 | 199 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 740.00 | | 92 851.00 | 177 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 738.00 | | 5 100.00 | 20 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 866.00 | 22 884.00 | | 130 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 066.00 | 22 884.00 | | 130 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 420.00 | 243 420.00 | | 243 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
UX Autres créances clients | 282 278.00 | 282 278.00 | | 282 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 804.00 | 13 920.00 | 57 238.00 | 90 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VP Divers | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 776.00 | 370 938.00 | 25 838.00 | 396 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 714.00 | 539 830.00 | 57 238.00 | 616 714.00 |