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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 259 144.00 | 27 238.00 | 231 907.00 | 259 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 116.00 | 31 341.00 | 56 775.00 | 88 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 302.00 | 22 213.00 | 92 089.00 | 114 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 562.00 | 80 791.00 | 433 771.00 | 514 562.00 |
BT Marchandises | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
CF Disponibilités | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 978.00 | | 495 979.00 | 495 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 540.00 | 80 791.00 | 929 749.00 | 1 010 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 359.00 | 137 114.00 | | 202 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 053.00 | 125 245.00 | | 134 053.00 |
DL TOTAL (I) | 534 412.00 | 460 359.00 | | 534 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240.00 | 269.00 | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 106.00 | 220 307.00 | | 182 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 118.00 | 34 701.00 | | 85 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 36 383.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 654.00 | 94 890.00 | | 70 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 337.00 | 387 151.00 | | 395 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 749.00 | 847 510.00 | | 929 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 346.00 | 36 917.00 | 145 429.00 | 182 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 098.00 | 151 098.00 | 50 000.00 | 201 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 337.00 | 249 908.00 | 145 429.00 | 395 337.00 |