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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 457.00 | 28 724.00 | 21 733.00 | 50 457.00 |
040 Immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 403.00 | 28 724.00 | 245 679.00 | 274 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
072 Créances – Autres | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
084 Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
110 Total général Actif | 306 861.00 | 28 724.00 | 278 136.00 | 306 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 084.00 | 148 354.00 | | 150 084.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 318.00 | 55 479.00 | | 55 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 663.00 | | |
230 Autres produits | 493.00 | 353.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 895.00 | 204 850.00 | | 205 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 659.00 | 65 255.00 | | 67 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | 534.00 | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 48.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 50 666.00 | 58 972.00 | | 50 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 6 735.00 | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 137.00 | 42 360.00 | | 39 137.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | 10 541.00 | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | 1 722.00 | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 173.00 | 186 169.00 | | 171 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 723.00 | 18 680.00 | | 34 723.00 |
294 Charges financières | 3 819.00 | 12 011.00 | | 3 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 105.00 | 89.00 | | 16 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 943.00 | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 768.00 | 5 637.00 | | 12 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 532.00 | | | 271 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |