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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 118 295.00 | 35 488.00 | 82 806.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 484.00 | 22 584.00 | 900.00 | 23 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 640.00 | 58 714.00 | 84 926.00 | 143 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 379.00 | 58 714.00 | 182 665.00 | 241 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 842.00 | -4 901.00 | | -4 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | 59.00 | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041.00 | 5 158.00 | | 5 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 20 678.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 629.00 | 147 239.00 | | 164 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 2 882.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 921.00 | 9 136.00 | | 7 921.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 624.00 | 179 955.00 | | 177 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 665.00 | 185 113.00 | | 182 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 624.00 | 178 729.00 | | 177 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 044.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 567.00 | | 1 073.00 | 142 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 411.00 | | 1 073.00 | 22 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 554.00 | 12 160.00 | | 46 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 301.00 | 11 829.00 | | 24 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 253.00 | 331.00 | | 22 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 624.00 | 177 624.00 | | 177 624.00 |