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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 720.00 | 45 036.00 | 86 684.00 | 131 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 925.00 | 50 241.00 | 86 684.00 | 136 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
110 Total général Actif | 289 655.00 | 50 241.00 | 239 414.00 | 289 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 018.00 | 334 245.00 | | 192 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 289.00 | 1 661.00 | | 289.00 |
230 Autres produits | 7 767.00 | 2 778.00 | | 7 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 074.00 | 338 684.00 | | 200 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 235.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 125.00 | -3 125.00 | | 3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 125 340.00 | 269 597.00 | | 125 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 944.00 | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 624.00 | 58 005.00 | | 62 624.00 |
252 Charges sociales | 13 342.00 | 19 001.00 | | 13 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 913.00 | 15 749.00 | | 11 913.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 652.00 | 363 413.00 | | 219 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 578.00 | -24 729.00 | | -19 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 43 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 412.00 | 1 586.00 | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 572.00 | 16 801.00 | | 1 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 062.00 | 326.00 | | -20 062.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |