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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 79.00 | 521.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 800.00 | 34 520.00 | 52 280.00 | 86 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 400.00 | 34 599.00 | 102 801.00 | 137 400.00 |
BT Marchandises | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 536.00 | 34 599.00 | 194 937.00 | 229 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 229.00 | 41 932.00 | | 75 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 838.00 | 33 297.00 | | 29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 106 067.00 | 76 229.00 | | 106 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | 19 124.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 868.00 | 41 256.00 | | 24 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 13 966.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 432.00 | 8 152.00 | | 53 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 870.00 | 82 498.00 | | 88 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 937.00 | 158 727.00 | | 194 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 995.00 | 108 302.00 | | 33 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 800.00 | | 600.00 | 136 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 800.00 | | 600.00 | 86 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 840.00 | 8 759.00 | | 25 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | 8 759.00 | | 25 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VW T.V.A. | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |