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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 847.00 | 24 237.00 | 17 610.00 | 41 847.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 350.00 | 24 629.00 | 28 720.00 | 53 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
072 Créances – Autres | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
110 Total général Actif | 97 931.00 | 24 629.00 | 73 302.00 | 97 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
252 Charges sociales | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |