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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 942.00 | 61 689.00 | 93 252.00 | 154 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 796.00 | 30 316.00 | 43 479.00 | 73 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 688.00 | 92 556.00 | 137 131.00 | 229 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
BZ Autres créances | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CF Disponibilités | 195 438.00 | | 195 438.00 | 195 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 859.00 | | 384 859.00 | 384 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 548.00 | 92 556.00 | 521 991.00 | 614 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 151 139.00 | | | 151 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 851.00 | | | 370 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 991.00 | | | 521 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 037.00 | | | 288 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 065.00 | | 88 521.00 | 142 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 229 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 228 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 515.00 | | 88 121.00 | 141 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 898.00 | 20 532.00 | 874.00 | 72 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 22.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 371.00 | 20 509.00 | 874.00 | 72 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
VB T. V. A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 721.00 | 30 906.00 | 82 814.00 | 113 721.00 |
VI Groupe et associés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 821.00 | 189 421.00 | 400.00 | 189 821.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 851.00 | 288 037.00 | 82 814.00 | 370 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
ST Autres comptes | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
YT Sous‐traitance | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 126.00 | | | 241 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 717.00 | | | 457 717.00 |