| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 126.00 | 29 567.00 | 31 559.00 | 61 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 134.00 | 29 567.00 | 111 567.00 | 141 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
060 Stock marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
110 Total général Actif | 163 689.00 | 29 567.00 | 134 122.00 | 163 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 959.00 | 120 010.00 | | 130 959.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | 1 081.00 | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 310.00 | 121 091.00 | | 132 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | -972.00 | | -759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 602.00 | 40 013.00 | | 43 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | 709.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 49 083.00 | 50 917.00 | | 49 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 258.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 520.00 | 10 850.00 | | 8 520.00 |
252 Charges sociales | 5 232.00 | 3 254.00 | | 5 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 559.00 | 6 953.00 | | 6 559.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 286.00 | 113 988.00 | | 114 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 024.00 | 7 103.00 | | 18 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 1 065.00 | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 562.00 | 6 038.00 | | 5 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 258.00 | | | 10 258.00 |