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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 920.00 | 13 022.00 | 3 897.00 | 16 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 845.00 | 23 555.00 | 6 289.00 | 29 845.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 17 094.00 | 11 316.00 | 28 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 187.00 | 53 672.00 | 440 514.00 | 494 187.00 |
BT Marchandises | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 957.00 | 10 082.00 | 88 874.00 | 98 957.00 |
BZ Autres créances | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CF Disponibilités | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 785.00 | 10 082.00 | 230 702.00 | 240 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 972.00 | 63 755.00 | 671 217.00 | 734 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 491.00 | | | -447 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DL TOTAL (I) | -239 144.00 | | | -239 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 817.00 | | | 661 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 362.00 | | | 910 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 217.00 | | | 671 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 362.00 | | | 910 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 485.00 | | 2 597 485.00 | 2 597 485.00 |
FG Production vendue services | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 683.00 | | 2 600 683.00 | 2 600 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 960.00 | | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 939.00 | | | 2 613 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 592.00 | | | 2 605 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 257.00 | | 930.00 | 493 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 945.00 | | 900.00 | 443 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 30.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 446.00 | 13 226.00 | | 40 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 638.00 | 3 384.00 | | 9 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | 3 661.00 | | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 6 180.00 | | 10 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | 7 927.00 | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | 7 927.00 | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 7 927.00 | | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VI Groupe et associés | 661 817.00 | 661 817.00 | | 661 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 300.00 | 199 290.00 | 4 010.00 | 203 300.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 362.00 | 910 362.00 | | 910 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
ST Autres comptes | 514 831.00 | | | 514 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 260.00 | | | 582 260.00 |