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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 230.00 | 24 993.00 | 2 237.00 | 27 230.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 32 466.00 | 267 534.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 3 662.00 | 3 503.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 760.00 | 18 670.00 | 54 090.00 | 72 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 319.00 | 79 791.00 | 660 528.00 | 740 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 383 523.00 | | 383 523.00 | 383 523.00 |
CF Disponibilités | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 746.00 | | 755 746.00 | 755 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 065.00 | 79 791.00 | 1 416 274.00 | 1 496 065.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 994 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 34 117.00 | 9 221.00 | | 34 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 062.00 | 26 693.00 | | 79 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 977.00 | 1 029 914.00 | | 1 206 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 708.00 | 64 939.00 | | 130 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | 1 172.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 42 888.00 | | 40 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 891.00 | 36 360.00 | | 31 891.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 3 862.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 297.00 | 149 221.00 | | 209 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 274.00 | 1 179 135.00 | | 1 416 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 297.00 | 149 221.00 | | 209 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
FG Production vendue services | 639 421.00 | | 639 421.00 | 639 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 938.00 | | 645 938.00 | 645 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 994.00 | |
GE Autres charges | | | 21 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 1 275.00 | | 10 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 373.00 | 569 599.00 | | 657 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 310.00 | 542 906.00 | | 578 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 062.00 | 26 693.00 | | 79 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 898.00 | | 45 421.00 | 694 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 504.00 | | 45 421.00 | 334 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 797.00 | 50 994.00 | | 28 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 916.00 | 9 077.00 | | 15 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 41 917.00 | | 12 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | -1.00 | 31 288.00 | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VC Groupe et associés | 370 352.00 | 370 352.00 | | 370 352.00 |
VI Groupe et associés | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 068.00 | 419 780.00 | 31 288.00 | 451 068.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 401.00 | 208 401.00 | | 208 401.00 |