| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BZ Autres créances | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -40 505.00 | 753.00 | | -40 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 212.00 | -41 258.00 | | -38 212.00 |
DL TOTAL (I) | -77 677.00 | -39 465.00 | | -77 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 397.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 9 140.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 472.00 | 25 006.00 | | 54 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | 635.00 | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | 79 150.00 | 17 734.00 | | 79 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 083.00 | 52 912.00 | | 151 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 407.00 | 13 448.00 | | 73 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 083.00 | 52 912.00 | | 151 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 861.00 | 33 309.00 | | 78 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 073.00 | 74 567.00 | | 117 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 212.00 | -41 258.00 | | -38 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191.00 | | 1 233.00 | 6 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 1 233.00 | 5 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 2 145.00 | | 2 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | 167.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 978.00 | | 1 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |