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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 762.00 | 34 490.00 | 2 272.00 | 36 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 562.00 | 24 612.00 | 4 950.00 | 29 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 563.00 | 59 102.00 | 12 461.00 | 71 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BP En cours de production de services | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 747.00 | 41 684.00 | 406 063.00 | 447 747.00 |
BZ Autres créances | 194 747.00 | | 194 747.00 | 194 747.00 |
CF Disponibilités | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 325.00 | 41 684.00 | 903 641.00 | 945 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 888.00 | 100 786.00 | 916 102.00 | 1 016 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 906.00 | 113 740.00 | | 157 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 249.00 | 59 166.00 | | -215 249.00 |
DL TOTAL (I) | 107 658.00 | 337 906.00 | | 107 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 288.00 | 194 702.00 | | 391 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 2 748.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 086.00 | 296 601.00 | | 305 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 400.00 | 112 419.00 | | 73 400.00 |
EA Autres dettes | 37 044.00 | 163 400.00 | | 37 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 445.00 | 769 870.00 | | 808 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 102.00 | 1 107 776.00 | | 916 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 903.00 | 696 172.00 | | 746 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 099.00 | | 526 099.00 | 526 099.00 |
FG Production vendue services | 989 177.00 | | 989 177.00 | 989 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 276.00 | | 1 515 276.00 | 1 515 276.00 |
FM Production stockée | | | 77 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 613.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 080.00 | 7 691.00 | | 21 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 030.00 | 7 691.00 | | 69 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 236.00 | 14 708.00 | | 26 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 548.00 | 14 708.00 | | 76 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 518.00 | -7 016.00 | | -7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | 1 513.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 284.00 | 1 849 167.00 | | 1 674 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 533.00 | 1 790 001.00 | | 1 889 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 249.00 | 59 166.00 | | -215 249.00 |