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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 6 728.00 | 3 878.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 284.00 | 53 202.00 | 11 082.00 | 64 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 789.00 | 62 830.00 | 41 960.00 | 104 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
BN En cours de production de biens | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 109.00 | 4 667.00 | 249 442.00 | 254 109.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CF Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 971.00 | 4 667.00 | 440 303.00 | 444 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 760.00 | 67 497.00 | 482 263.00 | 549 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 676.00 | 169 199.00 | | 195 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 123.00 | 26 476.00 | | 23 123.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | 121.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 240 843.00 | 217 797.00 | | 240 843.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 280.00 | 17 192.00 | | 13 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 584.00 | 155 320.00 | | 107 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 821.00 | 89 889.00 | | 75 821.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 994.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 937.00 | 79 055.00 | | 40 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 420.00 | 348 328.00 | | 239 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 263.00 | 566 125.00 | | 482 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 485.00 | 347 020.00 | | 227 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
FG Production vendue services | 902 629.00 | | 902 629.00 | 902 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 461.00 | | 1 000 461.00 | 1 000 461.00 |
FM Production stockée | | | -41 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | 139.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 139.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 25.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 25.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 114.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | -1 048.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 381.00 | 977 704.00 | | 967 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 259.00 | 951 228.00 | | 944 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 123.00 | 26 476.00 | | 23 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 701.00 | | 13 854.00 | 92 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 104 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 74 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 802.00 | | 13 854.00 | 62 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 124.00 | 5 471.00 | 1 765.00 | 59 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | 5 471.00 | 1 765.00 | 56 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 44.00 | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 44.00 | 121.00 | 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 254 109.00 | 254 109.00 | | 254 109.00 |
VP Divers | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |