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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 005.00 | 8 670.00 | 24 335.00 | 33 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | 460.00 | 749.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 608.00 | 9 922.00 | 26 686.00 | 36 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 043.00 | 12 621.00 | 205 422.00 | 218 043.00 |
BZ Autres créances | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CF Disponibilités | 96 199.00 | | 96 199.00 | 96 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 773.00 | 12 621.00 | 337 151.00 | 349 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 381.00 | 22 543.00 | 363 838.00 | 386 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 877.00 | 405.00 | | 13 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 533.00 | 13 472.00 | | 87 533.00 |
DL TOTAL (I) | 103 611.00 | 16 077.00 | | 103 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 339.00 | 136 433.00 | | 104 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 397.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 702.00 | 85 189.00 | | 76 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 753.00 | 35 304.00 | | 78 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 227.00 | 257 325.00 | | 260 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 838.00 | 273 402.00 | | 363 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 474.00 | 104 061.00 | | 71 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 753.00 | 153 263.00 | | 188 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 142.00 | 32 668.00 | 71 474.00 | 104 142.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 528.00 | 239 528.00 | | 239 528.00 |
VW T.V.A. | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 227.00 | 188 753.00 | 71 474.00 | 260 227.00 |