| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 576.00 | 80 098.00 | 16 477.00 | 96 576.00 |
AH Fonds commercial | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
AN Terrains | 4 758.00 | 993.00 | 3 766.00 | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734 786.00 | 4 396 653.00 | 2 338 133.00 | 6 734 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 870.00 | 1 190 090.00 | 841 781.00 | 2 031 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BF Prêts | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 143.00 | 5 667 834.00 | 3 486 309.00 | 9 154 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 542.00 | | 381 542.00 | 381 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364 348.00 | 69 235.00 | 9 295 114.00 | 9 364 348.00 |
BZ Autres créances | 1 643 412.00 | 27 190.00 | 1 616 221.00 | 1 643 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 030 040.00 | | 2 030 040.00 | 2 030 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 502 160.00 | 96 425.00 | 13 405 735.00 | 13 502 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 656 302.00 | 5 764 258.00 | 16 892 044.00 | 22 656 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 195.00 | 515 195.00 | | 515 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
DG Autres réserves | 465 246.00 | 1 091 039.00 | | 465 246.00 |
DH Report à nouveau | | 48 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 721.00 | -674 307.00 | | 1 073 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | 9 205.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 896.00 | 1 228 925.00 | | 2 294 896.00 |
DP Provisions pour risques | 57 519.00 | 47 772.00 | | 57 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 519.00 | 47 772.00 | | 57 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 758.00 | 3 617 188.00 | | 3 548 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 386 864.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 337.00 | 5 456 503.00 | | 6 601 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703 182.00 | 2 860 268.00 | | 3 703 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 968.00 | 86 139.00 | | 409 968.00 |
EA Autres dettes | 153 331.00 | 391 132.00 | | 153 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 539 629.00 | 12 798 093.00 | | 14 539 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 892 044.00 | 14 074 790.00 | | 16 892 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 580.00 | 10 253 388.00 | | 12 180 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 560.00 | 212.00 | | 179 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FD Production vendue biens | 32 804 619.00 | | 32 804 619.00 | 32 804 619.00 |
FG Production vendue services | 931 855.00 | | 931 855.00 | 931 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 737 063.00 | | 33 737 063.00 | 33 737 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 921 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 032 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 785 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 217 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 840 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 876.00 | 51 938.00 | | 18 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 249.00 | 103 100.00 | | 172 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 125.00 | 155 038.00 | | 191 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 351.00 | 15 566.00 | | 15 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 758.00 | 27 137.00 | | 175 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 299.00 | 55 452.00 | | 218 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 174.00 | 99 587.00 | | -27 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 758.00 | -55 431.00 | | -51 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 116 659.00 | 27 530 864.00 | | 34 116 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 042 938.00 | 28 205 170.00 | | 33 042 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 721.00 | -674 307.00 | | 1 073 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111 614.00 | | 1 300 445.00 | 8 111 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 126 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 916.00 | 9 154 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 266.00 | 8 771 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 583.00 | | 27 834.00 | 228 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 770 150.00 | | 1 250 531.00 | 7 770 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 880.00 | | 22 080.00 | 112 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616 921.00 | 1 128 900.00 | 77 987.00 | 4 616 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 919.00 | 12 179.00 | | 67 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549 002.00 | 1 116 721.00 | 77 987.00 | 4 549 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 772.00 | 22 500.00 | 12 753.00 | 47 772.00 |
6T Sur comptes clients | 77 404.00 | 5 780.00 | 13 950.00 | 77 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 946.00 | 27 190.00 | 3 946.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 351.00 | 32 970.00 | 17 896.00 | 81 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 123.00 | 55 470.00 | 30 649.00 | 129 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 280.00 | 26 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 337.00 | 6 601 337.00 | | 6 601 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 078.00 | 344 078.00 | | 344 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 279.00 | 530 279.00 | | 530 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 968.00 | 409 968.00 | | 409 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 331.00 | 153 331.00 | | 153 331.00 |
UP Prêts | 25 450.00 | 2 950.00 | 22 500.00 | 25 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
UX Autres créances clients | 9 238 855.00 | 9 238 855.00 | | 9 238 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
VB T. V. A. | 1 176 016.00 | 1 176 016.00 | | 1 176 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 198.00 | 1 126 702.00 | 2 242 496.00 | 3 369 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 424.00 | | | 1 147 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 022.00 | 215 022.00 | | 215 022.00 |
VP Divers | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172 442.00 | 11 149 942.00 | 22 500.00 | 11 172 442.00 |
VW T.V.A. | 2 696 598.00 | 2 696 598.00 | | 2 696 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 423 076.00 | 12 180 580.00 | 2 242 496.00 | 14 423 076.00 |