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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 190.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 174 189.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 353 259.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 363.00 | |
BT Marchandises | | | 585 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 811 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 164 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 349 568.00 | 415 845.00 | | 349 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | -66 276.00 | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 439 804.00 | 426 568.00 | | 439 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 728.00 | 458 146.00 | | 457 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 518.00 | 38 037.00 | | 49 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 310.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 449.00 | 163 303.00 | | 86 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 539.00 | 105 348.00 | | 118 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 4 388.00 | | 3 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | 801.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 996.00 | 770 333.00 | | 724 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 800.00 | 1 196 901.00 | | 1 164 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 193.00 | | | 605 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 695.00 | | 145 532.00 | 1 208 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 298 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 687.00 | 166 132.00 | 1 105 408.00 | 82 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 835.00 | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 687.00 | 92 297.00 | 787 752.00 | 82 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 986.00 | | 599.00 | 21 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 920.00 | | 135 816.00 | 826 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 790.00 | | 9 116.00 | 359 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 654.00 | 49 470.00 | 93 975.00 | 673 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | 2 565.00 | 3 835.00 | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 197.00 | 46 904.00 | 90 140.00 | 658 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 728.00 | 341 226.00 | 94 200.00 | 457 728.00 |
VI Groupe et associés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 251.00 | 140 032.00 | 174 219.00 | 314 251.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 696.00 | 608 193.00 | 94 200.00 | 724 696.00 |