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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 080.00 | |
AP Constructions | | | 16 063.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 500 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 527 982.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 396.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 234 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 987.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 480 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 008 068.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 303.00 | 198 994.00 | | 200 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 024.00 | 7 308.00 | | 183 024.00 |
DL TOTAL (I) | 391 712.00 | 214 688.00 | | 391 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 306.00 | 510 714.00 | | 1 392 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 2 450.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 345.00 | 27 510.00 | | 66 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 175.00 | 68 115.00 | | 117 175.00 |
EA Autres dettes | 39 278.00 | 52 765.00 | | 39 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 356.00 | 661 555.00 | | 1 616 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 068.00 | 876 243.00 | | 2 008 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 357.00 | | 1 627 399.00 | 1 537 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 675.00 | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 296.00 | 2 266 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 621.00 | 2 261 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 415.00 | | 1 622 584.00 | 1 532 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 815.00 | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 770.00 | 197 020.00 | 442 312.00 | 983 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 770.00 | 197 020.00 | 442 312.00 | 983 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 239 814.00 | 239 814.00 | | 239 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 306.00 | 290 902.00 | 797 549.00 | 1 392 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 686.00 | | | 1 216 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 204.00 | | | 336 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 603.00 | 369 463.00 | 140.00 | 369 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 356.00 | 514 952.00 | 797 549.00 | 1 616 356.00 |